Kino Sokol

Kino Sokol 31/12/2017 18:00 Kino Sokol
Sestavení plánu hospodaření na rok 2018 a vyhodnocení plánu na rok 2017    
         
Organizace: Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem,Sokolská 1212, 413 01 Roudnice nad Labem
Zůstatek na účtu:        
Hlavní účet k 31.12.2016            7 890,28 Kč  k 31.12.2017           23 343,12 Kč
Tenis k 31.12.2016          58 214,38 Kč  k 31.12.2017           51 115,38 Kč
Kino k 31.12.2016          12 828,43 Kč  k 31.12.2017         135 423,63 Kč
Pokladna:                k 31.12.2016            7 890,28 Kč  k 31.12.2017             1 531,00 Kč
         
Období  rok 2017  2 018
Operace  Plán   Skut.   Rozdíl   Plán 
Příjmy        
Pronájem kina Sokol           50 000,00 Kč          32 600,00 Kč       17 400,00 Kč       170 000,00 Kč
Pronájem Tyršova stadionu           35 000,00 Kč          28 630,00 Kč          6 370,00 Kč          35 000,00 Kč
Pronájem Tyršova stadionu školy         400 000,00 Kč       400 000,00 Kč                      -   Kč       600 000,00 Kč
Nájemné - bytový dům Rvačov         308 900,00 Kč       316 928,00 Kč -       8 028,00 Kč       319 000,00 Kč
Pronájem pozemku pod halou           50 000,00 Kč          50 000,00 Kč                      -   Kč          50 000,00 Kč
Dotace - Město Roudnice nad Labem         259 000,00 Kč       221 000,00 Kč       38 000,00 Kč       250 000,00 Kč
Dotace TVZ - ČOS           12 000,00 Kč          37 272,00 Kč -     25 272,00 Kč                         -   Kč
Dotace - MŠMT (sport)         333 000,00 Kč       155 200,00 Kč     177 800,00 Kč                         -   Kč
Dotace - ostatní (národní programy)         150 000,00 Kč       150 000,00 Kč                         -   Kč
Bankovní úvěr                          -   Kč                        -   Kč    5 999 999,00 Kč
Členské příspěvky            55 000,00 Kč          58 000,00 Kč -       3 000,00 Kč          50 000,00 Kč
Oddíl. příspěvky         150 000,00 Kč       118 600,00 Kč       31 400,00 Kč       120 000,00 Kč
Sponzorské dary Nadace CEZ                          -   Kč       250 000,00 Kč -   250 000,00 Kč                         -   Kč
Občerstvení Klub           20 000,00 Kč          10 378,43 Kč          9 621,57 Kč          10 000,00 Kč
Jiné příjmy a startovné             2 000,00 Kč          31 350,00 Kč -     29 350,00 Kč          20 000,00 Kč
A  Celkový příjem     1 824 900,00 Kč    1 709 958,43 Kč     114 941,57 Kč    7 623 999,00 Kč
Výdaje        
Spotřeba elektrické energie TS           20 000,00 Kč          57 446,00 Kč -     37 446,00 Kč          65 000,00 Kč
Spotřeba elektrické energie kino           15 000,00 Kč          35 418,00 Kč -     20 418,00 Kč          20 000,00 Kč
Spotřeba zemního plynu TS         130 000,00 Kč          55 926,00 Kč       74 074,00 Kč          75 000,00 Kč
Spotřeba zemního plynu kuželna            51 020,00 Kč -     51 020,00 Kč          46 000,00 Kč
Spotřeba zemního plynu kino            65 655,00 Kč -     65 655,00 Kč          76 000,00 Kč
Spotřeba vody kino Sokol           30 000,00 Kč          23 431,00 Kč          6 569,00 Kč          29 500,00 Kč
Spotřeba vody TS           50 000,00 Kč          46 123,00 Kč          3 877,00 Kč          42 000,00 Kč
Spotřeba elektrické energie Rvačov             2 000,00 Kč            2 537,00 Kč -           537,00 Kč            2 397,00 Kč
Spotřeba vody Rvačov             1 000,00 Kč          28 164,00 Kč -     27 164,00 Kč          38 000,00 Kč
Investice, opravy, údržba TS         700 000,00 Kč       552 324,00 Kč     147 676,00 Kč       100 000,00 Kč
Investice a udržovací práce kina Sokol           20 000,00 Kč          92 145,00 Kč -     72 145,00 Kč       150 000,00 Kč
Náklady bytového domu Rvačov           20 000,00 Kč          36 995,00 Kč -     16 995,00 Kč                         -   Kč
Rekonstrukce haly                          -   Kč                         -   Kč                      -   Kč    5 999 999,00 Kč
Nákup služeb - projekty atd.           15 000,00 Kč            5 779,00 Kč          9 221,00 Kč          10 000,00 Kč
Nájemné tělocvičny 3. ZŠ           80 000,00 Kč          80 670,00 Kč -           670,00 Kč       110 000,00 Kč
Pojištění majetku TS           58 000,00 Kč          38 316,00 Kč       19 684,00 Kč          39 000,00 Kč
Pořízení nových movitých věcí                          -   Kč          10 538,30 Kč -     10 538,30 Kč          15 000,00 Kč
Pojištění majetku Rvačov             6 000,00 Kč            6 069,00 Kč          6 069,00 Kč            6 069,00 Kč
Mzdy zaměstnanců         190 000,00 Kč       198 501,00 Kč -       8 501,00 Kč       310 000,00 Kč
Odvody mezd zaměstnavatele             3 000,00 Kč          15 990,00 Kč -     12 990,00 Kč          28 000,00 Kč
Daň z nemovitostí             2 234,00 Kč            2 234,00 Kč                      -   Kč            2 234,00 Kč
Odvod ČOS a župě           15 000,00 Kč          47 130,00 Kč -     32 130,00 Kč          47 000,00 Kč
Odměny cvičitelům a trenérům         150 000,00 Kč          24 322,00 Kč     125 678,00 Kč       150 000,00 Kč
Honoráře umělcům           50 000,00 Kč          59 998,42 Kč -       9 998,42 Kč          70 000,00 Kč
Sportovní vybavení                          -   Kč          22 640,00 Kč -     22 640,00 Kč          20 000,00 Kč
Startovné na závodech a turnajích            25 000,00 Kč          24 277,00 Kč             723,00 Kč          20 000,00 Kč
Zboží - Klub           15 000,00 Kč                         -   Kč       15 000,00 Kč  
Náklady na OH (mzdy)           50 000,00 Kč                         -   Kč       50 000,00 Kč  
Splátka výpomoci župy            87 500,00 Kč -     87 500,00 Kč          62 800,00 Kč
Ostatní režíjní náklady           30 000,00 Kč          96 267,53 Kč -     66 267,53 Kč          90 000,00 Kč
B  Celkové výdaje    1 677 234,00 Kč    1 767 416,25 Kč -    84 044,25 Kč    7 623 999,00 Kč
D Zůstatek na účtu + pokladna      124 589,76 Kč  
V Roudnici nad Labem 12.3.25018    Vypracoval: Ing. Josef Nekovář   
     Schválil: Vojtěch Válek   
Attachments:
Download this file (Rozpočet na rok 2018 a vyhodnocení roku 2017.xlsx)Dokument ve formátu Excel (XLSX)[ ]14 kB

Nemáte oprávnění psát komentáře

Zveme na:

Běh Říp-Roudnice 28/04/2018 10:00

Nejbližší akce

Turistické pochody Krkonoše
pá 25 kvě
14:00 - 17:00
Turistické pochody Krkonoše
pá 25 kvě
14:00 - 17:00
Sokolský slet Brandýs n.L.
ne 27 kvě
08:00 - 17:00
Turistické pochody Krkonoše
pá 25 kvě
14:00 - 17:00
Sokolský slet Děčín
so 02 čen
08:00 - 17:00
Přebor ve sportovní gymnastice
čt 14 čen
17:00 - 19:00

Kalendář akcí

květen 2018
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Hledání

Právě přihlášeni:

Právě přítomno: 21 hostů a žádný člen

 
 

Optimalizováno pro min. rozlišení 1024x768 Inetrnet Explorer 8, Mozilla 3.6

Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de